2017-10-26中证投资参考(星期四)

2017-10-26 00:03 阅读 665 次 评论 0 条
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【今日导读】

1、建设美丽中国 环保装备行业指导意见出台
2、乡村振兴:六部委发文鼓励农业产业联合体
3、《王者荣耀》正式登陆美国 关注手游概念
4、环氧氯丙烷供应面收紧 价格屡创年内新高
5、三季报临近 关注海外资金“扎堆”个股

【中证视点】

刚刚闭幕的十九大对中国未来发展作出了新的战略安排。十九大报告涉及经济的新提法中亮点颇多,其中蕴含的主题投资机会应重点把握。报告指出,要加快生态文明体制改革,建设美丽中国。推进绿色发展,着力解决突出环境问题,加大生态系统保护力度,改革生态环境监管体制。此外,十九大首次提出乡村振兴战略,要坚持农业农村优先发展。

1建设美丽中国 环保装备制造业指导意见出台
工信部昨日发布《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》,意见指出重点发展一批智能型、节能型先进高效环保装备,推进军民融合,促进军民两用装备在环境污染治理领域的应用推广,鼓励环保装备企业与基础设施建设企业联合,积极参与“一带一路”建设、国际产能合作中的环境基础设施建设项目等措施。意见为产业发展制定的目标是到2020年,培育十家百亿规模龙头企业,打造千家“专精特新”中小企业,形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。环保装备制造业产值达到10000亿元。
此外,从已经发布的业绩预告来看,环保板块上市公司业绩普遍受益于环保趋严,预喜比例约七成。
在十九大强调建设美丽中国的政策大背景下,预计未来一段时间,环保领域将推出一系列政策措施来落实顶层设计,节能环保、固废处理、清洁能源等环保产业将迎来重要发展机遇期,随着政策红利不断落地和消费结构升级,环保装备制造市场需求将不断扩大,行业有望维持高增长,行业内龙头上市公司可重点关注。
津膜科技(300334)在市政污水和工业污水处理领域具有领先地位,雪迪龙(002658)主营环境监测、工业过程分析、智慧环保及相关服务。

2、乡村振兴:六部委发文鼓励农业产业联合体

农业部、发改委等六部委今日发布《关于促进农业产业化联合体发展的指导意见》,意见提出,引导多元新型农业经营主体组建农业产业化联合体;
支持龙头企业发展精深加工,建设物流体系,健全农产品营销网络,主动适应和引领产业链转型升级;
鼓励龙头企业强化供应链管理,制定农产品生产、服务和加工标准;
引导龙头企业发挥产业组织优势,实行产加销一体化经营。此外,积极发展绿色农业、循环农业和有机农业。推动科技、人文等要素融入农业,鼓励农业产业化联合体发展体验农业、康养农业、创意农业等新业态。
十九大报告明确,第二轮土地承包到期后再延长三十年。在土地流转政策预期稳定的背景之下,土地经营价值有望获得市场重估,农地流转概念可持续关注,此外,从推进农业供给侧改革的角度,种业及农产品种植业有望迎来政策利好。
投资标的建议关注吉林森工(600189)、敦煌种业(600354)等。

【行业动态】

3、《王者荣耀》正式登陆美国
近日,腾讯宣布旗下手游《王者荣耀》将以“Arena Of Valor”的名称在美国开启预约,登陆iOS与安卓平台。此前腾讯称,《王者荣耀》日活跃用户超过5000万,《王者荣耀》在美国登陆意味着中国最受欢迎的手游将在世界第二大游戏市场展开征途。
据应用数据提供商App Annie估计,《王者荣耀》仅第二季度就通过苹果App Store中国应用商店赚取3.75亿美元。数据机构SuperData发布的9月数字游戏收入报告显示,《王者荣耀》位列全球移动游戏收入第一。伽马数据首席分析师王旭曾指出,综合数据来看,目前《王者荣耀》在国内尚无衰退的特别迹象。为了尽可能增强这款游戏对西方用户的吸引力,腾讯与DC漫画公司达成一项交易,将把《王者荣耀》里的中国历史人物换成蝙蝠侠和神奇女侠超级英雄,有望借力漫迷抢占美国手游市场。
游久游戏(600652)公司旗下游龙腾和上海紫钥,是目前国内极少同时具备游戏研发能力和互联网市场运营能力的企业,在拓展海外发行业务上成绩斐然;游久网作为微信游戏独家合作媒体及王者荣耀职业联赛KPL合作媒体;
雷柏科技(002577)在互动平台表示,公司已针对手机端游戏(尤其是王者荣耀)做相关产品布局,现正在开发中,会加快产品上市的进程。

【产业观察】

4、环氧氯丙烷供应面收紧 价格屡创年内新高
据生意社,国内环氧氯丙烷价格连续上涨,10月24日,环氧氯丙烷参考价为12933.33元/吨,与10月1日相比,上涨了19.57%,自今年我国环氧氯丙烷市场进入上行通道,价格一再创年内新高,7月份以来已经累计涨价达58%。
业内人士认为,现阶段国内环保及安全监察力度较大,主力工厂江苏海兴化工装置和益海嘉里装置均在停车中,其他工厂装置开工负荷也多在五成甚至更低,厂家现货库存不多,市场供应略紧;
另一方面,今年以来环氧氯丙烷的原料价格同比上涨较多,工厂盈利状况不如去年同期,再加上甘油法今年以来一直处于亏损状态,厂家推涨意愿较强,后市环氧氯丙烷价格有望连续上涨。
中化国际(600500)产量10万吨/年环氧氯丙烷,自主研发的生物基环氧氯丙烷国内第二,产品在国内建立了领导地位。
瑞丰高材(300243)产量2万吨/年环氧氯丙烷项目预计今年第四季度竣工生产。

【另辟蹊径】

5、三季报临近 关注海外资金“扎堆”个股
截至10月24日的统计数据显示,香港中央结算有限公司出现在了59家上市公司三季度末的前十大流动股东名单中,显示出了北上资金的选股偏好。在这59家公司中,香港中央结算有限公司在三季度继续增持了18家公司,以医药生物、家用电器等消费类标的居多,此外,一些市场所熟知的科技类个股也为“北上资金”所看好。截至10月24日已披露的三季报显示,QFII机构共计持有48只个股,以化工、机械设备、医药生物、建筑材料等行业居多。其中,QFII于三季度新进或增持了31家公司。
由于披露时间距离9月底不足一个月,时效性较强,因此三季报财务数据、机构持股等信息具有相当程度的参考意义,一直为市场所关注和重视。特别对于一些北上资金或是QFII机构新进或者扎堆进入的个股,值得关注。
建议关注:涪陵电力(600452)、山东海化(000822)等。

【个股看台】

涪陵榨菜:成功提价构筑业绩大年
榨菜行业绝对龙头。包装腌制菜市场乌江榨菜市场份额占比约30%,市场份额第一。并且只有乌江榨菜拥有全国化销售网络,其他榨菜企业都是区域型企业,乌江一家的市场份额是另外四家龙头的总和,类似于酱油的竞争格局,良好的行业格局,使得行业不会出现恶性的价格竞争。公司2007 年出厂单价4957元/吨,2015年公司出厂单价约9900 元/吨,8年涨幅近100%,彰显出公司强势的定价权。
年初成功提价构筑业绩大年。公司今年2月份主力产品提价15-17%,销量不降反升,目前公司榨菜供不应求,经销商库存已经降至历史低位。根据公司披露的三季报,前三季度收入同比增长32.03%;
归母净利润同比增长53.98%;
其中单三季度净利润1.32亿元,同比增长61.94%,业绩增长呈现加速趋势,全年高增长可期。

承德露露:治理改善 业绩企稳
公司自2016年11月换届以来,逐步推进改革动作,包括产品战略、产品和品牌重新定位、销售组织架构、销售激励机制等,今年10月更是新品重点市场面世并聚焦资源推广,治理开始逐步改善。近日公司进一步公告,起诉南方露露侵权违法生产“露露”牌杏仁露产品,以解决困扰公司多年的商标权的问题,市场人士认为此次诉诸法律途径,是公司今年完善治理的一个标志性事件。
最坏时候已经过去,业绩开始企稳。公司披露三季报,三季度收入5.22亿,同比增长1.76%,净利润9143万元,同比微增0.42%,继续呈现稳住的态势。公司一季度是确定性低点,营收下滑36.92%,二季度作为传统淡季和新业务年度起始,收入同比增长18.73%,二、三季度呈连续企稳态势。四季度在行业旺季和新品推出的背景下,业绩增长可期。

数据来源:网络

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