2017-10-30中证投资参考(星期一)

2017-10-29 22:34 阅读 346 次 评论 0 条

【今日导读】

1、环保部筹备第八次全国环境保护大会
2、多地推进充电设施建设 关注板块龙头
3、四大国有资产管理公司入驻阿里拍卖
4、供应紧张叠加下游高利润 烧碱创新高
5、OPEC减产协议或延长 国际油价连涨

【热点聚焦】

1、环保部:筹备第八次全国环境保护大会 全面加强环境污染防治
据悉环保部召开党组(扩大)会议传达学习贯彻党的十九大精神。环保部部长李干杰作出具体安排部署,包括积极筹备召开第八次全国环境保护大会。同时,切实做好今年工作的收尾和明年工作谋划。今年还剩下两个多月时间,要紧盯当前重点任务,以解决大气、水、土壤污染等突出问题为重点,全面加强环境污染防治,特别是要强力推进京津冀及周边地区秋冬季大气污染综合治理攻坚行动。业内人士预计本次全国环境保护大会对后续环保制度建设,以及生态文明体制改革的定调,将对环保行业产生深远的影响。
十九大报告把生态文明建设提高到“千年大计”的新高度,高度重视环保工作。十九大报告指出,生态环境保护任重道远,并提出从2020 年到本世纪中叶的两个阶段安排:第一阶段从2020年到2035 年,要实现生态环境根本好转,美丽中国目标基本实现;
第二阶段从2035年到本世纪中叶,要求物质、政治、精神、社会、生态文明全面提升。在具体措施方面,十九大报告提出着力解决环境问题,提出持续实施大气污染防治行动,打赢蓝天保卫战。加快水污染防治,实施流域环境和近岸海域综合治理。强化土壤污染管控和修复,加强农业面源污染防治,开展农村人居环境整治行动。加强固体废弃物和垃圾处置。提高污染排放标准,强化排污者责任,健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。积极参与全球环境治理,落实减排承诺。
随着采暖季的临近,环保问题再次成为焦点。市场人士认为,今年是“大气十条”的终考之年,京津冀区域煤改气、超洁净排放等市场将持续增长。据此前环保部印发《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》。《方案》要求在全面完成《大气十条》考核指标的基础上,2017年10月至2018年3月,京津冀大气污染传输通道城市 PM2.5平均浓度同比下降15%以上,重污染天数同比下降15%以上,大气治理考核目标进一步提高。预计将对环境监测大气治理及生态绿化市场带来有利推动,
先河环保(300137)京津冀大气治理龙头,公司将受益于京津冀地区大气治理所带来环保需求释放。
长青集团(002616)目前国家对治霾力度不断加大,环保督察效果逐步凸显,热电联产项目得到大力支持,并且公司项目多在雾霾严重的京津冀地区,预计公司热电联产项目会加速释放。
京蓝科技(000711)公司积极布局雄安新区,积极推进园林生态环保一体化。公司收购天津北方园林,北方园林目前已具备跨区域经营能力,可承接多种大中型高端项目,在华北地区园林绿化市场具有相当的竞争力与品牌优势。
岭南园林(002717)公司外延并购积极布局水环保业务,公司大生态产业链逐步形成,公司拟收购其持有的新港水务合计75%股权,新港水务深耕京津冀业务,凭借其水利部下属企业丰富的资源优势,大概率受益于白洋淀水生态治理业务增量。

【行业动态】

2、多地推进充电设施建设 关注充电桩龙头
充电桩行业近期利好频传。北京城市副中心建设将新建1895个充电桩,“十三五”期间将力争建成0.9公里充电圈。成都近日发布的新能源行业指导意见提出,至2018年底,该市充电桩达到1万个。2020年底达到2万个。此外,合肥市今年将安排租赁房、充电桩项目20亿元,2017年拟建设3-4万个充电桩。
国内充电桩基础设施建设持续高增长。据北极星电力网数据,截止到2016年底,公共类充电桩建设、运营数量14.1万个,相较于2015年末4.9万个净增2倍以上。截至2017年9月,公共类充电桩建设、运营数量共19.06万个,比2016年底新增44253个。
国电南自(600268)交流充电桩和直流充电桩系列产品已通过国网电科院检测,取得了型式试验报告和注册备案证书;
科士达(002518)已完成电动汽车充电桩产品的技术储备,是国内充电设备龙头企业,并实现批量出口日本,2016年电动汽车充电桩营收超7000万。
3、四大国有资产管理公司入驻阿里拍卖
据人民网10月27日消息,阿里巴巴集团与中国长城资产管理股份有限公司签署战略合作协议,双方将在不良资产处置业务、不良资产反向招商业务、金融业务领域、产业投资并购领域、国际业务领域等进行展开全面合作。截至目前,阿里拍卖与中国长城资产、信达资产、华融资产、东方资产四大国有金融资产管理公司全部达成合作。自2015年阿里拍卖开始与金融机构合作处置金融资产以来,入驻机构已超过300家,其他合作机构还包括工、农、中、建在内的200余家银行、20多家地方资产管理公司,平台服务对象包括法院、海关、拍卖行、产权交易所等。
据统计,2016年中国的不良资产总规模超过5万亿,这带给相关处置、消化行业的利润空间显然非常诱人。据业内测算,目前四大AMC(东方、信达、华融、长城)资本总额约为3600亿元,按照12.5%资本充足率要求,最多可承接不良资产为3万亿元左右,并不足以消化不断增大的不良资产,估计仍有逾万亿级的市场空间提供给各类地方性资产管理机构甚至民间机构。随着去产能和化解不良资产风险的任务加重,商业银行不良资产总量将不断攀升,不良资产管理公司(AMC)、民间机构也将迎来新的发展空间,相关AMC业务上市公司有望发力互联网不良资产配置模式,将不良资产这座“负矿”变为“富矿”。
海德股份(000567)公司于2016年10月正式获得AMC牌照,成为国内首家民营AMC上市金控平台。牌照落地以来公司AMC业务发展迅速,截至中报期末已累计开展资产管理业务超过27亿元,其中2017年上半年开展业务超过17亿元,实现资产管理业务收入8375万元。
信达地产(600657)公司是A股市场唯一的一家AMC旗下房地产开发公司,具备很强的天然金融基因。信达地产与大股东在对市场上房地产不良项目开展收购、整合和处置业务以及金融地产其它领域的合作具有很大的潜力和市场空间。

【产业观察】

4、供应紧张叠加下游高利润 烧碱价格再创新高
据生意社,国内烧碱持续上涨,10月26日,烧碱参考价为1407.78元/吨,与10月1日(1124.44元/吨)相比,上涨了25.2%,同比去年上涨123%。
业内认为,2017年以来烧碱价格持续上涨,一季度烧碱均价同比上涨达83%,二季度价格略有波动,三季度持续上涨。烧碱下游氧化铝、钛白粉、粘胶短纤等需求增长稳定,而由于与烧碱联产的盐酸、液氯景气低迷,加之环保监管趋严,氯碱行业开工率较低,烧碱供给未来预计仍较紧张。烧碱价格有望继续上涨,A股上市公司中:
氯碱化工(600618):公司拥有烧碱产能72万吨。也在日前发布的公告中把烧碱涨价视为扭亏为盈的重要原因。
滨化股份(601678)拥有65万吨烧碱产能,为其第一大主营利润来源,最新公告前三季业绩预增300%,公司表示周边部分同行业厂商因环保原因关停,烧碱产品市场供应量减少,并且主要原材料价格涨幅有限,使毛利率保持较高水平。

【信息追踪】

5、OPEC减产协议或延长 国际油价创新高
国际油价本周走出强势上涨行情。周五NYMEX原油期货收涨1.55美元,涨幅为2.94%,报54.19美元/桶,创八个月来收盘新高,本周累涨4.53%。布伦特原油期货收涨1.17美元,涨幅为1.98%,报60.21美元/桶,两年多以来首次收于60美元上方,本周累涨4.57%。
本轮油价上涨主要源自市场预期11月底OPEC会议将决定延长减产协议,此前原定的减产协议将于明年3月到期。从近期产油大国对此的态度来看,沙特王储萨勒曼周四曾表示,沙特将支持延长减产,以稳定石油需求和供应。俄罗斯也宣布支持将石油减产协议再延长9个月。其他产油国方面,美国10月石油钻井数下降,且创下2016年5月以来最大单月降幅。
本周美元指数回升对油价构成利空,周五美元指数涨0.18%,报94.8144,本周累计涨1.2%,录得11个月来最大单周涨幅。不过强势美元仍未能盖过减产协议延长对油价的支撑,接下来一段时间,随着过剩石油库存逐渐回落,国际油价有望挑战70美元大关。建议关注A股石油板块个股如中国石油(601857)、泰山石油(000554)。

数据来源:网络

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