2017-11-06中证投资参考(星期一)

2017-11-05 22:38 阅读 545 次 评论 0 条
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【今日导读】

1、央企公司制改革提速 关注两桶油旗下公司
2、工业互联网战略部署出台 推百万企业上云
3、双十一包裹或创新高 智能物流爆发式增长
4、博通计划收购高通 集成电路望迎炒作机会
5、伊利股份:原奶迎来景气 下线市场成主力

【热点聚焦】

1、央企公司制改革提速 关注两桶油旗下公司
国资委党委书记郝鹏近日发文称,要加快突破改革重点领域和关键环节,加快建立有效制衡的公司法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制,积极推动国有经济布局优化、结构调整、战略性重组,深化国有资本投资、运营公司试点,发展混合所有制经济。
随着年底临近,央企公司制改革时间节点迫近,今年6月,中央深改组审议通过《中央企业公司制改制工作实施方案》,提出今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作。在此前确定的七大垄断行业央企改革中,能源领域有望成为下一阶段焦点。目前,铁路方面,中铁总旗下路局公司制改革基本完成,电力方面,国家电网旗下四川、湖南等电力公司密集发布公司制改革方案。石油领域,中石油、中石化此前已经划定11月底作为完成公司制改革的时间节点。此外,国际油价近期强势,已经连续第四周上涨,这也为石油领域央企改革提供了相对宽松的外部环境。
在中石油、中石化加快推进公司制改革和混合所有制改革的背景下,随着专业化重组和资产优化等工作的展开,“两桶油”旗下上市公司有望吸引市场资金的关注。目前A股上市公司中,石化油服(600871)为中石化旗下的专业油服公司、石化机械(000852)为中石化旗下公司,主营石油机械设备制造。

【行业动态】

2、工信部:加快工业互联网平台培育 推动百万企业上云
11月3日,国新办举行新闻发布会介绍《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,信息化和软件服务业司司长谢少锋表示,在工作部署方面要从供给侧和需求侧两端发力,聚焦融合重点,注重夯实平台发展基础,着力提升平台运营能力,打造多层次、系统性的工业互联网平台发展体系。
发布会上提出,
一、加快工业互联网平台培育;
二、开展工业互联网平台试验验证;
三、推动百万企业上云;
四、培育百万工业APP。通过上述措施,支持软件企业、工业企业、科研院所等开展合作,壮大工业互联网平台产业。今年的中国企业互联网大会上,工信部司长谢少锋透露,工信部将实施工业互联网重大专项工程,建设约10家国家级工业互联网平台,和一批行业互联网平台;
同时鼓励企业开展数字化改造,制定支持企业上云的政策措施和操作指南,加快信息系统向云平台迁移的步伐。工业互联网利用机器设备产生的海量数据,可以实现智能化制造。据测算,到2020年工业互联网占整体物联网市场规模将达22.5%,未来15年我国工业互联网市场规模将达1.8万亿美元,相关涉及工业互联网公司有望率先受益。
佳讯飞鸿(300213)大力投入传感器网络和无人机系统,完善工业互联网闭环;
德威新材(300325)公司从线缆用高分子材料领域向工业互联网拓展,布局建立专业领域电商平台。

【产业观察】

3、双十一包裹或创新高 智能物流迎爆发式增长
据媒体报道,根据预测,今年双11包裹量将超15亿件,同比增长35%再创新高。通过人工智能技术处理海量数据,90%以上的快递包裹有望实现智能分单,这意味着商家从发货时就可以避开可能产生拥堵的快递公司。而对消费者来说,今年收到的包裹很有可能是机器人、机械臂、或者全自动的分拣线等输送出来的。
业内认为,半自动化分拣机的效率是人工的3倍以上,全自动化分拣机的效率是人工分拣的6倍以上。伴随淘宝、京东等线上平台的崛起,带动了我国物流快递行业的快速发展,智能化管理是未来的发展趋势,而智能化分拣系统作为智能物流中一个重要环节,其设备升级所带来的市场前景广阔。目前,智能分拣系统在我国尚处于起步阶段。2017年随着顺丰、申通陆续上市,信息化和自动化将成为行业发展趋势,智能化改造速度有望加快。按照国务院印发的促进快递业发展若干意见,到2020年快递年业务量达到500亿件,业务收入达8000亿元。智能物流等细分领域,迎来加速发展机遇。A股上市公司方面:
湘邮科技(600476)实控人中国邮政集团与阿里巴巴集团签订电子商务战略合作框架协议,双方将在电子商务、物流、信息安全等领域开展深度合作。双方还将建设中国智能物流骨干网。通过该网络平台,邮政覆盖全国超十万个网点将与菜鸟网络全面打通。
东杰智能(300486)在物流输送系统、智能物流仓储系统市场,竞争力较强。

【信息追踪】

4、博通计划收购高通 集成电路望迎炒作机会
据外媒消息,全球最大的半导体公司之一的博通(Broadcom)正在考虑收购高通公司。博通公司出价如果按70美元/股计算,则这一交易高达1030亿美元,将成为集成电路行业史上最大的一宗并购,而博通与高通合并之后的新公司将成为仅次于英特尔和三星电子的世界第三大集成电路生产商。
集成电路产业已上升至国家战略。此前国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》,千亿规模的国家集成电路产业投资基金也已成立。在政策的持续扶持和下游智能制造、智能手机需求持续放量的支撑下,集成电路行业盈利持续改善。25家集成电路板块上市公司三季报统计数据显示,16家前三季度业绩同比增长,7家公司前三季度业绩增幅超过1倍。
近期走势来看,集成电路板块走势强劲,过去两周累计涨幅超过5%,显著跑赢同期上证综指。此次博通收购案有望刺激下周集成电路板块继续走强。板块内个股可重点关注上海贝岭(600171)和苏州固锝(002079)。

【个股看台】

5、伊利股份:原奶迎来景气 下线市场成消费主力
当前原奶处于供需平衡状态,预计明年原奶价格处于缓慢爬升格局,结合包材涨价等因素,行业明年成本压力依然存在。不过对比公司的季度盈利,我们会发现,成本温和上涨阶段的盈利弹性反而更优。以今年三季度为例,因为包材等成本上涨,公司毛利率下滑了0.8pct,但是成本上涨也同时导致小企业退出,行业竞争格局更利于龙头企业,公司费用率下滑更多(2.24pct),带来净利率上升了1pct。
下线城市成为增量主要来源。今年1-9月份,液奶行业县级及以下市场收入增速8%,高于整体6%的增长;
伊利凭借强大渠道渗透力,县级及以下达到21的%增速,也高于公司整体15%增长。伊利渠道下沉始于2005年,到2016年直控村级网点已达34.2万家,翻了2倍,截止今年上半年,公司渠道渗透率已达78.5%,相比去年底提升了1.4pct。

口子窖:减持靴子落地 消费升级开启上涨空间
根据公开信息信息,高盛近日再次减持公司股份合计3%,减持后仅剩0.82%,对公司和市场预期已没有多少影响,可以解读为之前压制股价的因素基本消除。
公司基本面优异,三季度预收款创5.5亿新高,经营现金流大增,销售商品收到的现金27亿,增长29%。减持因素解除后,较高的预收款有望在后续逐步释放,业绩迎来加速增长。
安徽省内市场消费升级明显,公司显著受益于产品结构升级的红利。安徽省内主流消费价格开始上移至80-120元(口子5年为代表),而中高端酒价格带又逐步由80-120元向120-150元(口子6年为代表)升级。因此,以价格带为象征的升级趋势已经非常明显,未来以口子窖为代表的渠道能力强的企业将会持续增长。

数据来源:网络

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