2017-11-30中证投资参考(星期四)

2017-11-30 00:01 阅读 819 次 评论 0 条
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【今日导读】

1、业界热议数字经济有望成为跨年大主题
2、白酒行业基本面向好板块仍有向上动力
3、我国研发世界最大供热反应堆关注核电
4、周期板块反弹 冬季限产支撑钢铁价格
5、年底国企改革迎来冲刺期关注上海国企

【中证视点】

1、业界热议 数字经济有望成为跨年大主题
据悉,12月初召开的第四届“世界互联网大会?乌镇峰会”的主题是“发展数字经济促进开放共享 携手共建网络空间命运共同体”,会议同期还将举办“领先科技成果发布”。11月以来,数字经济见诸各大媒体,相关会议也是此起彼伏。影响较大的如:11月28日《新闻联播》“数字经济新时代 转型升级新动能”;
11月23日“2017中国国际数字经济峰会”;
11月16日至17日第五届IMF统计论坛在美举行,聚焦中国数字经济。而随着“世界互联网大会?乌镇峰会”的召开,数字经济主题有望迎来新高潮。
2016年9月,中国作为G20主席国首次将“数字经济”列为G20创新增长蓝图中的一项重要议题,并通过的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》。数字经济是指以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。作为一种新的经济形态,数字经济成为经济增长的主要动力源泉,也是全球新一轮产业竞争的制高点。有业内人士表示,数字经济将成为中国领先全球、率先打开第四次工业革命之门的“钥匙”。
操作上,我们认为,中国数字经济之所以呈现如此高速发展,主要受到数字化基础设施和巨大用户市场推动,建议从这两个维度布局:
1)数字化基础设施,可关注虚拟现实、区块链为代表的新技术。近年来,移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等信息技术的突破和融合发展促进了数字经济的快速发展。5G为众多信息技术的重要载体已获得市场普遍关注,展望未来,虚拟现实成为人机物三元融合的重要支撑,被看作继计算机、智能手机之后的又一通用性技术平台,关注星星科技(300256):已经向HTC供应虚拟现实穿戴 设备结构件;
区块链在全球范围内异常火爆,有望成为未来颠覆整个世界的创新性技术。目前我国区块链技术的专利申请数量已跃居全球第一,超出排名第二位的美国近一倍,可关注赢时胜(300377):已携手光大银行、泰达宏利基金、英大基金发起建设的首个直连业务区块链试点创新项目,将区块链技术用于真实的生产环境。
2)巨大的用户市场,可挖掘平台概念。技术创新将伴随经济组织的变革,平台经济体是一种基于数字技术、由数据驱动、平台支撑、并由高度协同的经济活动单元所构成的,开放、共享、普惠的在线经济生态系统。过去十年,平台经济体发展迅速,全球十大平台经济体中,中国阿里、腾讯、百度占三席。可以预期,在未来数字经济时代平台经济体将进入蓬勃发展的黄金阶段。中国拥有全球最大的移动互联网市场,超过50%的中国人口都已接入移动网络,用户多元潜在需求的全面释放,正推动着中国在数字领域成为“趋势引领者”。二级市场,可关注新兴大消费平台经济体,如石基信息(002153):与阿里、携程、腾讯等合作,向大消费服务平台演进加速。
另外,参照往届世界互联网大会经验,参会上市公司受到热捧。据公开信息,银江股份(300020)、振芯科技(300101)将参会。

【产业观察】

2、白酒基本面向好 板块仍有向上动力
据媒体消息,11月28日酒鬼酒下发调价通知,红坛酒鬼酒零售价由498元提至568元,涨价幅度70元/瓶,从12月15日起开始施行。此外,近期白酒市场显现出厂商加码高端市场的迹象,稍早前黄鹤楼发布新品“黄鹤楼1952”,瞄准高端小酒礼品市场,水井坊发布超高端白酒新品“菁翠”,每瓶售价高达1699元。厂商加码高端市场显示行业需求强劲,白酒行业景气度向上得到验证。
数据显示,今年前三季度白酒上市公司营收同比增长27.6%,净利同比增长40.53%。四季度为白酒销售旺季,从双十一的表现来看,京东超市平台白酒销售额超过去年同期的两倍,天猫平台榜单中茅台、五粮液、洋河三家名列前十,去年则为两家。双十一销售火爆,四季度白酒销售大概率延续旺盛行情。
上周白酒板块普遍出现回调,但在行业基本面并未走坏的背景下,回调应是源于前期较大涨幅之后资金的获利了结,中长期看板块仍有继续向上的动力,建议关注次高端品牌白酒股如水井坊(600779)、沱牌舍得(600702)。

【行业动态】

3、我国研发世界最大供热核反应堆 核电建设迎高峰
28日,中核集团对外发布我国自主研发的400兆瓦低温供热核反应堆,这是目前世界在研最大的供热核反应堆,供热面积可达2000万平方米,相比燃煤供热,每年可减少烟尘排放3200吨,减少灰渣10万吨。
根据我国《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,到2020年我国在运和在建核电装机容量将达到8800万千瓦,预计至2020年将招标30台以上机组,若按照每台机组150亿元计算,则总体市场空间近5000亿元。另外,业内预计到2020年,全球将新建约130台核电机组,到2030年前将达到约300台,其中,“一带一路”国家和周边国家将占到新建机组数的约80%。我国力争2030年前在“一带一路”沿线国家建造约30台海外机组。相关核电设备供应商将受益于国内外核电建设双高峰,可适当关注中核科技(000777)、东方锆业(002167)、中国核建(601611)等。

【另辟蹊径】

4、周期板块反弹 冬季限产支撑钢铁价格
29日,螺纹钢1805合约上涨2.57%,最高上探至3966元/吨,创两个多月新高,该合约最近8个交易日上涨逾9%。此外,热卷以及产业链相关的硅铁、锰硅等品种,近期涨势都较为凌厉。
分析人士指出,首先,环保政策严格,冬季限产支撑着钢铁价格,现货价格处于高位。其次,库存方面,全国主要钢材品种库存总量已连续七周下降。还值得注意的是,作为风向标的BDI指数连续8天反弹。二级市场,29日钢铁等周期板块出现大幅反弹,相关个股的机会仍值得关注,包括方大特钢(600507)、宝钢股份(600019)、安阳钢铁(600569)等。

【直击改革】

5、年底国企改革迎来冲刺期 关注上海国企
近日,上海国企改革领域的排兵布阵动作不断。11月27日,上海市委书记李强会见了中国证监会国际顾问委员会委员一行,证监会主席刘士余参加会见。会上,李强就上海国际金融中心未来发展、自贸试验区建设、国资国企改革等问题作了详细介绍。此外,近期上海市市长应勇继续密集调研包括东方国际集团等上海国资国企。
年终及开年之际,上海国资国企改革正在酝酿新的动力。消息显示,上海国资国企系统正在筹划新的改革措施,以匹配新时期对上海国企的新要求。本轮上海国资国企改革以来,上海国企集团在公司制改革、整体上市、兼并重组方面的动作已纷纷落地,未来上海国企将更多推进混合所有制改革和二次混改,部分已整体上市国企或已部分混改国企的改革契机正在显现。另外,上海国企内部的股权激励、管理层激励等措施有望获得突破。
改革契机来临之际,建议关注锦江股份(600754)、上柴股份(600841)等。

【信息追踪】

涤纶长丝景气逻辑被验证 短期获利丰厚
中证资讯11月15日参考提示关注涤纶长丝板块,推荐个股桐昆股份近来强势上攻,半个月累计最大涨幅近30%,同期上证指数下跌约2%。据万得最新数据,11月第二周涤纶长丝(FDY150D/96F)报9491.7元/吨,环比前一周上涨近2%,进一步验证了传统旺季价格偏强的判断。
PTA、MEG等原料在涤纶长丝成本中占比最大。据悉,上周PTA上游原料PX价格上涨3.5%至7200元/吨,MEG价格强势整理。往下游看,涤纶长丝在涤纶面料成本中占比高,产业链地位突出,目前正值需求旺季,而长丝库存从10月中旬起持续下降。受供需改善推动,涤纶长丝景气有望延续。
操作上,短期而言,桐昆股份等龙头股涨幅巨大,加之,OPEC减产协议能否延长仍有不确定性,不建议追高。但龙头企业对于价格的控制力较强,加上旺季销量无忧,盈利的稳定性有望提升,后市仍可逢低适当关注。

数据来源:网络

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