2018-01-11中证投资参考(星期四)

2018-01-10 22:45 阅读 227 次 评论 0 条
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【今日导读】

1、流感“高烧不退”、两类药物销售可观
2、通胀抬头叠加消费旺季、关注食品饮料
3、特色小镇新培育计划将启、概念股受益
4、年报行情预热、关注全年业绩快报机会
5、国际油价利好频出、继续看好石化板块

【信息追踪】

1、流感“高烧不退”、两类抗流感药物销售可观
中证资讯自1月7日以来多次提示关注流感疫情刺激下医药股的投资机会。据悉,1月10日,香港卫生防护中心宣布香港进入冬季流感高峰期。截至9日,2018年香港已发生25宗严重流感个案,10人死亡。另外,国家卫计委昨日召开记者会表示,入冬以来,我国流感活动水平上升较快且仍然处于上升态势多地医院门急诊和住院患者、重症患者增多诊疗压力大预计流感活动高峰还将持续一段时间。
布局方面,建议从两维度入手:
1:儿童群体流感防护和诊治是此次疫情防控的重中之重。今年冬季流感肆虐全国,其特点是快速高烧,不易退,退烧后再次发热;烧后转入咳嗽期,持续时间长;儿童居多。有媒体报道,部分地区退烧药频现断货。上市公司,一品红因在互动易平台上表示馥感啉口服液可有效预防和治疗儿童流感已经连续两日涨停,可关注葵花药业(002737:小儿感冒退烧药),公司拥有60多个儿童药产品,其中不乏小儿肺热咳喘口服液等黄金品种,在业内品牌卓著。
2:抗病毒明星药物。国家卫计委近日发布《流行性感冒诊疗方案(2018年版)》,奥司他韦、连花清瘟胶囊等明星抗病毒药物被列入方案。卫计委还要求全国医疗机构,要紧急采取临时采购流感抗病毒的药物,包括奥司他韦、扎那米韦和帕拉米韦。以岭药业(002603)直接受益,还可关注涉及奥司他韦的上海医药(601607)、持股帕拉米韦生产厂家的白云山(600332)。

【中证视点】

2、上期“消费行业春季躁动 关注通胀概念股”主题引发市场强烈共鸣,本周白酒、医药、家电等大消费板块表现强势。在内外因素共振的背景下,市场温和通胀预期难改,部分板块仍可继续关注。
通胀抬头叠加消费旺季、关注食品饮料
1月10日,国家统计局发布的12月份CPI数据显示,CPI环比涨0.3%,同比涨1.8%,前值1.7%。受去年高基数的影响,食品分项中鲜菜和猪肉价格同比下降,但从环比来看,食品价格环比上1.1%,成为推动12月份CPI上涨的主要动力:鲜果、鸡蛋延续涨势,猪肉、水产品和鲜菜由跌转涨,统计局数据显示,这五项合计影响CPI上涨约0.19个百分点,占食品价格上涨影响程度的八成以上。
近期全国多地大面积降温刺激蔬菜等农产品价格上涨,再加上国际油价近期走势强劲,引发市场对通胀抬头的预期。据机构统计,截至1月8日全国多地生猪均价已突破15元/公斤关口,除天气因素之外,临近春节消费旺季也是支撑生猪价格的原因,业内分析认为猪价已进入上涨通道,将有力推动今年CPI上行。
投资上,抗通胀的食品饮料板块值得重点关注。生猪涨价将带动整个肉制品行业盈利状况改善,建议关注肉制品龙头双汇发展(000895);
此外可关注调味品行业个股加加食品(002650)。

关税大幅上调、奶酪国产替代空间大
日前中国海关总署发文,自2018年1月4日起,将从新西兰进口的奶酪关税从零上调至8%,此次调税与往年相比时间大幅提前,进一步凸显了我国乳酪需求强劲。另一方面,关税上调也有望刺激国产乳酪拓展替代空间。
有数据显示,我国奶酪产品有近九成依赖进口。另外,目前人均奶酪消费不到50克,远未达到《中国居民膳食指南》推荐的每天300克标准,对比国外成熟市场,以及国内近10年的数据,中国奶酪消费至少有十倍以上的增长空间,未来5年奶酪将保持20%以上的高速增长。
从奶制品行业发展来看,目前液态奶、酸奶等乳制品品类同质化严重,而奶酪受益乳品消费升级,将成为未来增长点,率先布局者有望享受到行业红利。
广泽股份(600882)子公司妙可蓝多是国内具有领先地位的奶酪生产商,是奶酪行业稀缺标的;
光明乳业(600597)生产的奶酪面市较早,知名度较高,市占率仅次于百吉福。

【行业动态】

3、中国将启动特色小镇新培育计划、概念股受益
2018中国特色小镇博览会将于1月13日至15日在湖南长沙举行,会上将启动六大特色小镇系列培育计划。此前,发改委等部门发布《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》。明确各地区可结合产业空间布局优化和产城融合,循序渐进发展“市郊镇”“市中镇”等不同类型特色小镇;
依托大城市周边的重点镇培育发展卫星城,依托有特色资源的重点镇培育发展专业特色小城镇。
点评:特色小镇已上升为国家战略,2020年我国将培育1000个,目前住建部已公布两批403个全国特色小镇。仅按住建部等部委的规划,每个小镇投资至少20亿元以上,直接拉动投资就超过2万亿元。
南国置业(002305)与电建地产一道参与到雄安新区特色小镇建设,公司前期已参与了部分科技、文化产业园项目。
华斯股份(002494)建设的华斯裘皮小镇为河北第一批创建类特色小镇。公司拟投资3.5亿元于河北华斯产业园东侧筹建裘皮小镇扩建项目。

【产业观察】

环保行业基本面向好板块或迎轮动机会
1月9日环保部通报,山东两家车企被发现生产超过污染物排放标准的机动车,并对污染控制装置弄虚作假。环保部责令两家企业停产整治,并开出总额达3800多万元的罚单,这是环保部首次对汽车生产企业罚款,这同时也是十九大以来开出的最大环保罚单。此前,环保税已于1月1日起正式开征,有望倒逼企业增加环保投入治污减排,环保设备行业需求有望得到提振。
政策红利释放叠加2017年行业基本面普遍好转的背景下,环保板块上市公司有望迎来资金关注。此外从近期走势来看,上证综指近期走出强势行情,九连阳终止之后回调预期渐浓,而环保板块近期持续回落,与大盘走势背离,已具备一定的安全边际,有望在板块轮动之际迎来反弹机会。建议关注有业绩支撑博世科(300422)、国祯环保(300388)。

【另辟蹊径】

4、关注上市公司全年业绩快报机会
wind统计数据显示,截至1月10日,两市共有深纺织A、常熟银行、桃李面包、天马科技、无锡银行等12家上市公司发布2017年业绩快报,其中超过半数公司归母净利润实现增长。再结合2017年年报业绩预警来看,一大半已发布全年业绩预警的上市公司2017年业绩预喜,其中贝瑞基因、众泰汽车、乐通股份、宁波东力、茂硕电源、柘中股份等上市公司预告净利润增长幅度居前。
在监管部门对上市公司业绩预告及业绩快报监管趋严的背景下,上市公司全年业绩的预披露准确度正在大幅提升,业绩预告和实际业绩相差较大的情况正逐步减少。但是对于部分外延式增长带来业绩等的上市公司还应多观察其最终业绩的落地,而部分受益于行业景气等因素的公司业绩预告则相对可靠。在此背景下,可以关注龙蟒佰利(002601)、亚宝药业(600351)等。

5、油价走强刺激石油石化板块
作为大宗商品龙头,近期原油表现十分抢眼。2018年前7个交易日,NYMEX原油期货主力合约累计涨幅超过5.5%;
2017年12月14日至今累计涨幅更是高达约12%。分析人士指出,近期原油走强并创阶段新高,主要是因为供给方面。在OPEC减产的大背景下,美国活跃原油砖机数下降,美国原油库存下降。此外,伊朗地缘政治因素影响供应、美国寒潮推升取暖油需求等,也都有利于油价上行。从技术面看,原油依然维持强势格局。
在原油价格上涨的背景下,石油石化板块有望延续上行,继续关注中海油服(601808)、中国石油(601857)等。

【个股看台】

隆基机械:新客户拓展有望再下一城
隆基机械(002363)2017年收购海外大型经销商客户品牌谈判未果,2018年将继续进行,以扩大海外市场的影响力。目前发展重心为定增项目高端制动盘和检测中心。其中投资8000万元的检测中心已达到行业最前端地位,预计2018年获批认证。
另外,公司凭借多年积累进入了国内自主品牌高端车型的采购平台,包括雷诺、CBI的泛博;
并通过现有客户带市场,包括吉利高端的总承和配套,以及一汽。目前市场储备崭露头角,奇瑞中高端正在小批样品中,估计2018年即可出货。在技术储备上,进行铝基复合材料的改革,率先拿到了发明专利,重量减轻约25%,耐磨散热性能更优。

数据来源:网络

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