2018-04-09中证投资参考(星期一)

2018-04-08 20:50 阅读 345 次 评论 0 条
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【今日导读】

1、博鳌展示中国开放宏图、海南将建自由贸易港
2、中国海军建军节在即、首艘国产航母或将海试
3、全球芯片销售额连增19个月、关注国产化机会
4、商业化运营加速、我国首次大范围试种海水稻
5、北斗地图APP将上线、地理信息国产替代望加速

【中证视点】

编者按:今年是海南省建省30周年,业内预计国家将推出一系列重大改革开放措施,高标准高级别重新规划海南,海南有望成为新一轮改革开放试验田和整个华南地区经济增长的新龙头。

1、博鳌展示中国开放宏图、海南将建自由贸易港
近日新华社旗下媒体援引《南华早报》报道称:博鳌论坛将展示中国开放宏图,中国计划建立自由贸易港口,以此作为正在进行的改革开放的一部分。这些港口在政策制定方面享有比现有的自由贸易区更大的自由度,并且在市场准入方面更加开放。海南可能是新港口选择的地点之一,这些港口将采用国际标准来确保货物、人力资源、资本和投资的自由流通,并得到新的规则和条例的支持。
习近平主席在党的十九大报告中明确指出积极探索建设自由贸易港,随后上海、福建等地均公布了自由贸易港相关政策草案。就海南而言,海南改革发展研究院院长迟福林、海南省政协经济委副主任李仁君等领导近期反复强调,全岛建设自由贸易港是海南发展的关键举措。作为海上丝绸之路经济带的桥头堡,海南岛内的基础设施建设及经济发展潜力较内陆地区仍有较大空间;而南海的战略地位也使得海南企业会更迎来更多机遇。
投资上,可沿着三角度布局:
1:自贸港潜在受益股。览海投资(600896)是海南地区航运业龙头,另外公司投资肿瘤研究中心项目,布局医疗健康服务产业;欣龙控股(000955)非织造新材料大国品牌出口贸易龙头,公司成立大健康产业并购基金布局医疗健康产业,另外公司所处澄迈县老城区刚好位于政府计划打造的海澄文一体化经济圈核心位置,同时也是海口“半小时生活圈”核心组成部分。
2:国务院暂停在海南博鳌先行区实施《医疗器械监管条例》,对先行区内医疗机构临床急需且在我国尚无同品种产品获准注册的医疗器械,由海南省人民政府实施进口批准,在指定医疗机构使用。医疗健康领域的开放明显超出了市场预期,而在博鳌论坛开幕前双成药业(002693)、九芝堂(000989)等一批医药企业提前到海南医疗健康先行区参观考察。3)旅游产业免税政策值得期待,继续看好首旅酒店(600258)。此外,菲律宾希望通过博鳌论坛与海南在“一带一路”邮轮旅游方面有更明确的合作意向,而海南瑞泽(002596)借海南大力发展全域旅游东风积极开发三亚国际邮轮业务。

【热点聚焦】

2、中国海军建军节在即、首艘国产航母或将海试
近日首艘国产航母的清晰套图呈现于网络上,从套图中可以看到,舰岛上层建筑作战指挥室之上的脚手架已经清楚干净,航海和航空作战指挥室以下的舰岛上层建筑部分的脚手架尚未清理干净,部分的航海和卫星导航天线系统尚在吊装中。可以说,首艘国产航母的作战系统即将完全吊装到位。而4月23日既是我海军成立69周年纪念日,还是第10个中国海军节。海军节成立以来,军方每年都会在当天举行相关纪念活动,业内预期首艘国产航母或将海试。
点评:2018年我国海军新型军舰下水势头有增无减,在国家建设海洋强国的战略目标下,预计海军装备领域的需求将继续保持高速增长,而随着航母战斗群建设的逐步开展,将进一步打开巨大市场空间。另外,南海方面,“罗斯福”号航母为旗舰的第九航母打击大队目前已离开新加坡,并于北京时间4月3日进入南海海域。而根据此前的消息,中国海军在南海举行大规模军事演习,有包括“辽宁”舰在内的40多艘舰艇参加。密集事件必将引发市场对于海军板块的关注。上市公司,可关注舰船建造的龙头公司中国船舶(600150)。另外,随着我国海军战略从近海防御向远海护卫的大力推进,海军动力装备的需求旺盛,可关注国内唯一的舰船动力资产上市平台中国动力(600482)。

【产业观察】

3、全球芯片销售额连增19个月、关注国产化机会
美国半导体行业协会(SIA)本周发布的数据显示,2018年2月全球芯片销售额同比飙升21%,至368亿美元,连续第19个月实现增长。分市场来看,2月份美洲市场芯片销售额飙升37.7%,欧洲增长21.7%,中国增长16.4%。分析认为,芯片价格销售额的持续上涨,主要受益于汽车电子、物联网、5G网络等高速发展所催生出的巨大市场需求。
在政策、资金以及国产化替代的推动下,国内集成电路产业有望继续保持20%左右的年增长速度。随着AI、5G等物联网产业的成长,智能终端对于专用芯片数据处理能力的要求将日益提升,对于存储芯片的存储数据量需求也不断增加。集成电路芯片事关国家安全,国产化替代迫切,为政策整点扶持,建议关注全志科技(300458)、中科曙光(603019)、兆易创新(603986)等。

【行业动态】

4、商业化运营加速、我国首次大范围试种海水稻
目前海南南繁基地从上千份海水稻材料中已挑选出176份优良品种,将在今年首次全国大范围试种。我国有约15亿亩盐碱地分布在大江南北,气候带、光照条件都不尽相同。今年将首次在全国五个主要类型的盐碱地上同时进行千亩片的试验示范,就是为了在不同的地质条件下,检验这176份海水稻材料的最终产量和品质。
此前中国工程院院士袁隆平表示,海水稻如果扩大到一亿亩,按最低产量(亩产300公斤),每年增产300亿公斤,相当于一个湖南省的年粮食总产量。可见,海水稻的推广种植将进一步保障我国粮食安全,利好相关概念如隆平高科(000998)、神农基因(300189)等。
隆平高科(000998)短期增长逻辑在于水稻种子换代带来新一轮内生增长以及并购延伸种子品类,中期逻辑在于通过并购、海外合作、自主研发等方式,补齐公司在玉米种子育种方面的短板,长期逻辑在于农资服务与国际化的落地。此外,本周国务院关税税则委员会决定对原产于美国的大豆等14类106项商品加征25%的关税,该政策一旦实施,必将带来国内大豆等农产品价格上涨,公司作为种植业龙头,将率先受益。

【信息追踪】

5、北斗地图APP将上线、地理信息国产替代加速
据媒体消息,北斗地图APP将于5月1日上线,其导航功能可精确到1米以内,能够清晰定位到具体车道。据介绍,北斗地图具有直观便利的道路指引、清晰明确的语音提示,新增了主辅路、环岛、高速路的道路标牌及实际道路提示,还可根据实际路况给出智能化路线优化建议,提高出行效率。
根据北斗系统此前的规划,要在2020年建成30多颗卫星的全球系统,目前北斗卫星已经进入全球组网密集发射期,大规模商用即将实现,届时将为无人驾驶、物联网、智慧物流等前沿技术的应用奠定基础。
目前,商业领域的位置服务及导航等领域仍然依赖美国GPS系统,从战略角度看,在中美贸易战前景未明的背景下,北斗导航系统肩负位置信息服务自主化重任,将与GPS展开竞争,未来北斗产业链上公司有望持续受益于国产替代进程。海格通信(002465)是国内军用通信、导航及信息化领域最大的供应商之一,公司刚刚与北斗导航签订1.29亿元大合同;北斗星通(002151)主营车载及无人机导航芯片,业绩受益于高精度应用市场的迅速增长。

【个股看台】

腾邦国际:票代业务企稳、出境游快速成长
腾邦国际(300178)今年一季度票代业务开始扭亏为盈。一方面,国际航线盈利润空间可观,规模增长迅速;另一方面,包机业务系航空公司分散风险刚需,包机业务市场不会萎缩,市场集中度提高后公司议价能力提升。
出境游方面,公司与100多家海内外航空公司建立了战略合作伙伴关系,以机票为流量入口,深耕出境目的地资源,成为出境游龙头之一。公司2017年全年营收35.30亿(+175.70%),其中旅游业务贡献31.10亿,(+225.83%),预计2018年线下实体门店大增,实现翻倍以上增长。
另外,公司高管、股东多次增持,成本价18元附近,现价14.66元,倒挂明显。

数据来源:网络

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