2018-04-16中证投资参考(星期一)

2018-04-15 21:01 阅读 397 次 评论 0 条
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【今日导读】

1、国家力推20项举措、海南新一轮改革开放落地
2、海南之后、北部湾主题投资机会有望卷土重来
3、美英法联合打击叙利亚、油价金价或双双大涨
4、原油走高引爆聚酯行情、涤纶长丝产业链获益
5、工程机械行业维持高景气度、一季报普遍乐观

【中证视点】

1、国家力推20项举措、海南新一轮改革开放落地
本周末国务院重磅发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》,成为舆论的焦点。《意见》中包含了海南自由贸易试验区、自贸港发展目标及时间表出炉,海南将发展赛马运动等项目、探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票等20个要点,既符合预期又超出预期。超出预期主要体现在:
1:全岛建设自由贸易试验区,是党中央对海南改革开放“试验田”的高度认可,开放幅度超出预期。
2:瞄准自由贸易港这一当今世界最高水平的开放形态,是时代赋予海南的重大责任和使命,领导规格、宣传力度远超全国其它自贸港。
3:赛马、医疗、知识产权“多维度”超预期。可以说海南发展正迎来新的重大历史机遇,我们继续看好海南区域主题,推动逻辑将由政策红利逐渐转变为生产力。
中证资讯从年初以来反复提示海南主题投资机会,上周日曾提示“博鳌论坛将展示中国开放宏图 海南计划建立自由贸易港口”,推荐贸易、医疗、酒店旅游等板块个股仍可继续关注,特别是旅游板块。高端化、国际化、特色化旅游产品供给不足,一直限制海南旅游的发展。此次高层提出的赛马、竞猜型体彩、游艇旅游、医疗旅游等特色化旅游产品将进一步助推海南旅游发展,进一步开放旅游消费领域,积极培育旅游消费新业态、新热点,提升高端旅游消费水平,进一步释放旅游消费潜力。未来景区、酒店、医疗、免税等相关板块或将迎来新一轮发展。

2、海南之后、北部湾主题机会有望卷土重来
据悉,广西壮族自治区成立60周年庆祝活动新闻发布会15日在南宁市举行。广西壮族自治区副主席黄俊华通报庆祝活动筹备工作情况,庆祝活动将于2018年12月中上旬举办。另外,2018年是中国-东盟建立战略伙伴关系15周年,日前2018年“中国-东盟创新年”启动仪式暨中国-东盟创新论坛开幕式在京举行,国务院总理李克强和新加坡总理李显龙分别致贺信。
北部湾经济区同东盟国家既有海上通道,又有陆地接壤,区位优势独特,发展条件优越,发展势头良好,发展潜力巨大,发展机遇难得,最有条件率先崛起、成为龙头。4月8日至11日,广西壮族自治区党委书记鹿心社先后到防城港、钦州、北海三市调研时强调,坚定不移将北部湾经济区作为广西开放发展优先方向。
上市公司,建议关注北部湾港(000582)、北部湾旅(603869)等。

【信息追踪】

风口已近、重申看好数字中国峰会大主题机会
中证资讯4月11日提示“现场推进会召开 数字福建主题催化渐入佳境”,推荐个股榕基软件等升势较佳。目前距离首届数字中国建设峰会召开还有一周时间,相关主题炒作有望逐渐进入高潮。
据悉,峰会将集中展示党的十八大以来我国电子政务和数字经济发展的最新成果,是一次高规格、高层次、高精尖的国家级顶级盛会。国家网信办将联合有关部门发布《2017年数字中国建设发展报告》。最佳实践推介活动将遴选全国30个电子政务最佳实践成果在峰会现场推介点评,通过典型引路、示范引领、促进各地区各部门深化“放管服”改革,打破信息壁垒,提升服务效率,推动形成良好的发展导向和社会氛围。
新大陆(000997)是最早一批参与“数字福建”建设的重点企业,在本届峰会中新大陆作为首届数字中国峰会的战略合作伙伴,将全面助力峰会圆满举行。
苏州科达(603660)在互动易平台表示将参加首届数字中国建设成果展览会,在福建政府的成果展展厅内与客户一起展示政务云的相关内容。
鼎捷软件(300378)是中国最具影响力的企业管理软件与服务供应商,公司也将参加“数字中国”峰会。

【热点聚焦】

3、美英法联合打击叙利亚、油价金价或双双大涨
美国东部时间13日晚9时许,美国总统特朗普在白宫发表讲话,宣布对叙利亚涉化武地点实施精确打击。叙利亚国家电视台14日报道称当地时间14日凌晨,美国等国对叙首都大马士革发起军事行动。叙利亚政府人士表示,美国等国此次对叙利亚袭击共发射导弹30枚左右。
中东地缘局势的骤然紧张或引发全球市场动荡,恐慌之下黄金等避险资产价格或出现飙升,带动A股黄金概念股上涨,可关注西部黄金(601069)、赤峰黄金(600988)等。
另外,中东作为重要产油国,地缘局势持续恶化将严重影响原油供给。近期叙利亚局势的不断升级已经刺激国际油价持续走高。NYMEX原油期货一周累计上涨8.44%,创下去年7月以来最大单周涨幅。布伦特原油期货一周累计上涨8.21%。尽管从长期看国际油价仍将取决于供需,但短期来看,地缘政治局势仍将很大程度上影响市场情绪。A股石油板块可重点关注中国石油(601857)、泰山石油(000554)。

【行业动态】

4、原油走高引爆聚酯行情、涤纶长丝产业链获益
据行业网站消息,11日,江浙主流涤纶长丝大厂纷纷发布涨价信息,甚至有厂家一天调涨了3次。下游纺企在追涨心态下,纷纷出手采购,市场成交情况良好,平均产销达100%以上,个别较高的工厂可达150%-200%。
近期涤纶长丝市场的基本面情况并不差,终端需求一直稳定,厂家库存也合理。价格之所以一直徘徊,难以大幅拉涨,主要受上游原料PTA和乙二醇表现弱势拖累。本周市场的变量在于,受美国对叙利亚采取军事行动的影响,市场对原油供应的担忧加剧,导致原油价格大涨且继续上升预期加强。而作为聚酯市场的源头风向标,原油的走高必将对PTA和乙二醇形成成本上的助推。另外,终端需求方面,目前坯布面料市场旺季逐渐深入,“金三银四”迹象明显,常规面料持续热销,厂家生产积极性较高,下单较为积极。
综上,继续看好PTA-涤纶长丝产业链,个股可关注产业链一体化龙头桐昆股份(601233)、恒逸石化(000703)等。

【产业观察】

5、工程机械行业维持高景气、一季报普遍乐观
工信部统计数据显示,一季度我国工程机械行业挖掘机、装载机、起重机等多个产品销量均大幅增长,其中挖掘机销量达到36643台,同比增长78%,是近几年历史最好水平。此外据行业媒体统计数据,3月份纳入统计的国内主要平地机生产企业合计销售平地机808台,同比增长48%,创下历史单月销量最高记录。一季度累计销量1543台,同比增长49%,同样创下历史新高。自2016年7月份以来,平地机行业已经连续21个月实现同比增长,自2017年2月以来,连续14个月同比增速超20%。
一季度工程机械行业高景气,除了和去年一样的环保高压因素带动设备需求之外,还与政府大力推动保障房建设有关。今年的政府工作报告指出启动新的三年棚改攻坚计划,今年计划新开工580万套,加大公租房保障力度。此外,农村地区扶贫工程、城镇化推进等战略也将推动工程机械行业维持高景气度。随着4月底一季报披露时限临近,工程机械板块业绩亮丽的个股可提前关注。投资标的方面,建议关注工程机械板块有业绩增长支撑的龙头股:
柳工(000528)预计今年一季度盈利2.49亿元至3.04亿元,同期增长130%至180%;
山推股份(000680)预计一季度净利润同比增长108%至197%。

【个股看台】

中炬高新:多元化扩张加速、短期波动提供长期买点
中炬高新(600872)正处于快消品企业发展第二阶段初期,即利用酱油形成的品牌与渠道优势,开始品类多元化发展。目前中山基地已经满产,阳西基地2012年规划47万吨产能,已达产近20万吨。2017年初公告阳西美味鲜计划新增65万吨产能,相当于再造一个中炬高新。
另外,机构草根调研了解到,公司一季度增速放慢,主因2017年3月提价,经销商提前拿货,导致2-3月基数较高,但进入4月份公司基数再次放低,二季度高增速值得期待。目前渠道库存较低,个别地区断货,终端需求无碍。基数原因致月度数据波动属正常现象,预计2018年调味品收入增长仍会延续两位数增长。

数据来源:网络

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