2018-05-14中证投资参考(星期一)

2018-05-13 21:03 阅读 222 次 评论 0 条

【今日导读】

1、执法风暴猛吹、十九大后最重磅环保会议将开
2、生猪养殖:猪价跌破上轮周期低点 反弹在即
3、智能音箱成互联网新风口、京东发布两款新品
4、安徽再加码智能语音、与工信部签署合作协议
5、沪商业类国资改革现新动向 关注整合预期股

【中证视点】

1、执法风暴猛吹、十九大后最重磅环保会议将开
近日,上峰水泥因环保问题涉嫌信披违法违规被证监会立案调查,2018年初至今,至少已有7家上市公司收到各地环保局出具的环保罚单,而去年同期仅为1家,折射出相关部门从严治理环境的坚决态度。生态环境部正式揭牌后,迅速重拳打击各类环境污染事件就是重要信号。如4月20到23日短短4天时间连续一口气查处7宗违法问题;
5月7日联合住建部启动2018年城市黑臭水体整治环境保护专项行动;
5月9日启动“清废行动2018”确保长江生态环境安全等,均彰显国内环保监察、治理力度正在不断加大。在上述背景下,预计十九大后最重要的环保会议“第八次全国环保大会”也将很快落地,近期行业政策红利释放预期强烈。
从基本面看,环保板块连续三年调整,但行业仍高增长。2018年一季报74家环保公司已披露完毕,八成标的净利润增长率呈正增长,共有27家公司净利润增长率超过30%,不少环保股估值处于历史底部。
短期催化剂上,除了环保大会,另一行业盛会“第十六届中国国际环保展览会(CIEPEC2018)”将于6月7日至9日举办。作为中国环保领域历史最悠久、最具影响力的综合性国际展会,中国国际环保展览会历来备受瞩目。催化剂云集,可逢低关注龙头碧水源(300070) -3.41%聚光科技(300203) +0.21%高能环境(603588) -2.10%等。

环境监测发力、全球首颗灰霾监测卫星发射
近日,我国首颗高分辨率大气环境观测卫星“高分五号”成功发射。作为世界首颗实现对大气和陆地综合观测的全谱段高光谱卫星,通过对大气污染气体、温室气体、气溶胶等物理要素的监测,动态反映我国大气污染状况,标志着我国高光谱分辨遥感卫星技术达到国际先进水平。另外,生态环境部积极参与《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》论证,经协调努力,与生态环境部密切相关的26颗环境监测后续卫星均被纳入规划。
点评:近年来,生态环境部高度重视环境遥感工作,积极推动卫星遥感技术在环保领域的应用,目前已成功实现了水环境、大气环境、生态环境和环境监管等遥感监测业务化运行。按照规划,后续有更多与环境监测相关的卫星升空。
中国卫星(600118) -1.58%为航天科技集团五院上市公司,今年以来,公司抓总研制的遥感卫星三十一号01组卫星,高分一号02、03、04星,陆地勘查卫星三号、四号等卫星均已发射升空;
欧比特(300053) -2.28%宇航级芯片推广顺利,与航天三院、航天九院开展合作。另外,2017年6月、2018年4月分别发射欧比特两组卫星,同时开展了地面站建设,已具备开展业务能力。

【产业观察】

2、生猪养殖:猪价反弹在即、布局正当时
猪价年内底部或确立,当前猪价10.2元/公斤,已跌破上轮周期低点,行业风险释放充分;
近日猪价出现企稳态势,最新报价较本轮低点上涨2.3%,市场人士预计月底将迎来猪价强反弹,幅度或在30%以上,专家认为预期存在上修空间。投资方面,建议重点参与具有成本优势的行业龙头牧原股份(002714) +1.84%正邦科技(002157) -0.93%天邦股份(002124) 0.00%
正邦科技(002157) -0.93%:2018年将迎来量增价涨新格局。公司今年4月出栏生猪46.21万头,环比增长17%,同比增长207%,一季度出栏量增长开始兑现,2018年预计出栏600-650万头。
一季度成本下降明显,和牧原头均利润差异缩窄到50元,现在头均市值1150元,远低于历史和市场平均,周期折价明显,随着公司生猪出栏放量以及猪价强反弹,公司将会迎来修复行情。

【行业动态】

3、智能音箱成互联网新风口、京东发布两款新品
5月10日,京东发布叮咚PLAY和叮咚mini2两款新品,还与英特尔达成智能家居技术部署和开发战略合作。同时,京东叮咚智能音箱宣布全面战略升级,更加重视用户体验和生态合作。京东叮咚在本次会议上传递的信息就是希望通过打造多元化产品和服务,推动中国智能音箱市场走向聚焦用户体验的2.0时代。
进入2018年,智能音箱市场快速崛起,无论在资本市场,还是互联网巨头眼中,智能音箱已成为新风口。特别是百度、阿里、腾讯也在这一领域积极布局,促使市场呈现“百箱大战”的局面。
奋达科技(002681) -0.51%是天猫精灵X1、京东叮咚2代等智能音箱主要制造商,去年贡献收入2亿以上,今年公司也已切入天猫精灵下一代产品,份额有机会继续提升,甚至独家供货,智能音箱市场有望继续升温,奋达也将持续受益。
全志科技(300458) -2.61%在智能音响领域与京东、腾讯等均有合作,其中,京东的叮咚智能音箱凭借全志R16物联网解决方案出色的处理能力,可成为用户的音频助理,完成百科查询、讲故事、聊天等功能。目前,叮咚音箱已成为WIFI类音箱品类销量第一。

4、安徽再加码智能语音、与工信部签合作协议
日前,工信部部长苗圩赴安徽合肥调研,与安徽省政府签署《工业和信息化部 安徽省人民政府进一步共同推进安徽智能语音产业发展合作协议》。根据协议内容,双方将深入实施网络强国战略、大数据战略和新一代人工智能发展规划、“互联网+”行动计划和《中国制造2025安徽篇》,共同推进安徽智能语音领域人工智能创新发展,用5年左右的时间,将合肥智能语音产业集聚发展基地(“中国声谷”)打造成全国智能语音领域产业发展高地。
点评:安徽合肥在智能语音领域早已深度布局且成果卓著,中国声谷也是全国唯一一个人工智能领域的国家级产业基地,去年科技部在《新一代人工智能发展规划》中明确,依托科大讯飞建设智能语音国家新一代人工智能开放创新平台。此外,去年安徽省政府印发《支持中国声谷建设若干政策》,提出设立总规模50亿元的产业发展基金。2017年中国声谷实现年产值510亿元;
集聚了200多家智能语音与人工智能企业。
上市公司中,科大讯飞(002230) -0.73%科大国创(300520) -4.97%均为中国声谷核心企业,建议重点关注。

【信息追踪】

5、沪商业类国资改革现新动向、关注整合预期股
近期,上海在“上海服务”、“上海制造”、“上海购物”、“上海文化”等“四大品牌”建设领域动作颇多。日前,上海市委、市政府召开全力打响“四大品牌”推进大会。上海市委书记李强强调,上海市上下要增强行动自觉、把握主攻方向、凝聚强大合力,进一步提高“上海服务”辐射度,彰显“上海制造”美誉度,增强“上海购物”体验度,展现“上海文化”标识度,使“四大品牌”打得更响、传得更远、影响更广。
在此背景下,上海国资系统下商业类资产的整合预期值得关注。近年来,上海商业类国企上市公司业绩表现一般、主营业务单一且老化。但是,近期商业类国企的改革动作有所体现,例如,百联集团与锦江国际集团日前表示将携手打造淮海路中段最大商业体,该商业体包含电竞、健身、餐饮、潮牌、展览等诸多元素,助力上海打响“四大品牌”。此外,上海徐家汇商圈改造升级工作正在持续推进,改造后的商圈将大大提升定位和服务能力。

建议关注徐家汇(002561) +0.09%益民集团(600824) -0.94%上海九百(600838) -2.95%等。

数据来源:网络

免责声明:本文著作权归原作者所有,以上内容仅供数据参考,不得作为买卖依据.风险自担!
转载请注明:2018-05-14中证投资参考(星期一) | 散户之家
分类:股市行情 标签:

发表评论


表情