2018-08-27中证投资参考(星期一)

2018-08-26 19:50 阅读 321 次 评论 0 条
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中证投资参考

【今日导读】

1、集成电路国产替代加速、行业龙头享红利
2、麒麟980芯片下周亮相、AI性能引发关注
3、广西迎60周年大庆、大举推进近万亿投资
4、美联储偏鸽表态促美元回落、有色望反弹
5、海南发布新能源汽车规划、2030年全覆盖

【热点聚焦】

1、集成电路国产替代加速、行业龙头尽享发展红利
近日集成电路公司集中发布半年报。8月25日,北方华创发布半年报,公司上半年营收同比增长33.44%,净利同比增长125.44%,同时预计1-9月净利润同比增长80%-130%;8月24日,兆易创新发布2018年半年报,公司1-6月实现营业收入同比增长17.88%,净利润同比增长30.99%,对比一季度28%的增速,二季度业绩有加速迹象。两家公司靓丽的半年报主要受益于行业国产替代加速,随着国内集成电路项目投资的加速推进,以及泛半导体领域对设备采购的增加,行业整体维持较快增速。据已披露半年报上市公司数据显示,半导体及元件行业上半年平均营业收入增长率为15.68%,净利润增长率为12.70%。
此外,目前集成电路仍是国内最大的进口产品,2017年进口金额高达2601亿美元,而出口金额仅669亿美元,进出口逆差达1932亿美元,国产替代空间巨大。同时由于集成电路行业具有极强的壁垒,对公司技术、人才和资金的要求很高,因此在未来的激烈市场竞争中,只有真正具有核心竞争力的公司才能在这个市场中生存并充分享受行业增长红利。
建议关注行业龙头如长川科技(300604) +0.69%中科曙光(603019) +0.15%

2、麒麟980芯片下周亮相、AI性能引发关注
华为日前发布了8月31日德国柏林新品发布会的预告,同时华为还发布了一个带有芯片图案背景的秒拍视频。这或预示华为新一代旗舰处理器麒麟980将在IFA展会上发布。
结合目前已知的消息,麒麟980将是中国首款自主研制的7nm制造的移动平台。7纳米的芯片相较于10纳米的芯片,功耗有望降低40%,芯片面积减少37%。而相比于16纳米的芯片,面积可缩小到原来的1/3,功耗降低60%,性能提升至少30%。同时可以预见的是,麒麟980不仅在CPU和gpu的计算能力上更强,同时将会升级NPU处理器,在AI性能上继续提升,并且很有可能带来新一代cpu和gpu的双turbo技术。
1:除了华为外,手机处理器霸主高通近日也正式宣布开始出样新一代的7nm骁龙处理器,7nm制程工艺将引发关注,相关上市公司如江丰电子(300666) -1.12%
2:麒麟980将采用寒武纪的处理器IP。业内预计,发布会上,关于AI的部分会着重介绍。届时与寒武纪相关公司有望再受关注,中科创达(300496) +0.96%与寒武纪科技达成战略合作;中科曙光(603019) +0.15%等厂商此前发布了基于寒武纪新款智能芯片的服务器等产品。

【中证视点】

3、广西60周年大庆、统筹推进启动万亿元投资
近日,广西重大项目建设第二次协调调度会召开,会议分析今年以来广西重大项目建设工作,对部分重大产业项目推进中的问题进行了研究协调,并就做好下步重大项目建设工作进行了部署。今年是广西撤省设自治区60周年。以大庆为契机,全区统筹推进万亿元项目投资。
此前7月底,自治区发展改革委、自治区重大项目建设推进办下达2018年自治区层面统筹推进重大项目第一批增补计划的通知。通知把83个项目列入增补计划,这些项目将得到用地等方面的优先保障,督促开工和建设进程。据了解,增补的83个计划中新开工项目61个,总投资610亿元,预备项目22个,总投资245.7亿元。增补后,2018年自治区层面统筹推进重大项目共821个,总投资17524.9亿元,年度计划投资2375亿元。
上市公司,建议关注本地基建受益股,如中国领先的工程机械设备制造商柳工(000528) -1.35%、两广地区建筑钢材的绝对龙头柳钢股份(601003) -1.68%

【产业观察】

4、美元回落、有色板块有望短期反弹
周五美元指数纽约尾盘跌0.48%,报95.1737,全周累计回落近1%。美联储主席周五讲话中表示,还没有看到清晰的迹象表明美国通货膨胀率会超过2%,也没有看到经济过热的风险。这暗示美联储不会加快加息步伐,偏鸽派表态使美元走势承压,受此消息影响基本金属周五多数收涨,LME期锌收涨2.33%,期铜收涨1.38%,LME期镍收涨1.09%。
美元短期走弱将对基本金属走势构成支撑,有望迎来一波反弹行情。除美元因素之外,从国内基本面来看,锌现货库存本月中旬一度创下八年来新低,低库存之下上游炼厂惜售,短期内有望支撑锌价走势。镍方面,主要受益于新能源车产销高增长带来的高镍三元材料需求强劲,国内动力电池龙头宁德时代宣布明年推出高镍NCM811电池产品,将上调镍采购量,降低钴采购量。受此消息影响,国内镍价短期可看好。
上市公司可关注锌业股份(000751) +0.31%贵研铂业(600459) +1.92%

【行业动态】

5、海南发布清洁能源汽车规划、2030年全岛覆盖
海南省近期编制完成了《海南省清洁能源汽车发展规划(公开征求意见稿)》,围绕2030年中长期愿景制定了三个阶段性目标,《规划》强调,要坚持生态强省战略,建成国际首创的清洁能源汽车生态之岛,打造全球范围内的首次全域性推广应用创新案例;建成开放、共享的清洁能源汽车示范之岛,以及可持续发展、跨界协同的清洁能源汽车创新之岛。
未来海南省将以政府财政支出和直接或间接管控的各级党政机关及国有企事业单位公务、公交、巡游出租等领域用车为突破口,率先启动清洁能源化工程。自规划发布起,除特殊用途外,公务车新增和更换车辆将100%使用新能源汽车。明确了推广清洁能源汽车的重点任务,强调要建成高效、绿色、智能的能源加注基础设施网络,坚持充电为主、加气为辅,加氢提前布局的原则,力争通过3-5年时间,建成覆盖全省、满足各类型清洁能源汽车应用基本需求,数量富余、快慢充互补、多场景结合、智能化的充电网络和加气网络。
海南计划2030年前实现全岛使用新能源汽车,省内新能源汽车产业链公司将迎来政策红利直接受益。
建议关注海马汽车(000572) +1.75%新大洲A(000571) +1.34%钧达股份(002865) +0.85%

【信息追踪】

中国散裂中子源通过验收、助推粤港澳大湾区科技创新
国家重大科技基础设施中国散裂中子源8月23日通过国家验收,投入正式运行,并将对国内外各领域的用户开放。这一设施将为诸多领域的基础研究和高新技术开发提供强有力的研究平台。填补了我国脉冲中子应用领域的空白,为材料、生命和能源等科学领域的突破提供了重要手段。中国散裂中子源作为我国首台散裂中子源,也是粤港澳大湾区首个国家重大科技基础设施,将助推粤港澳大湾区国际科技创新中心的发展和产业升级。
点评:相关中子源产业链公司有望迎来机遇。
恒泰艾普(300157) +1.41%子公司奥华电子公司拥有中子源发生器这一核心、高端、关键技术。

东方钽业(000962) +0.17%国内首家完成小批量9cell腔制造单位,成功中标欧洲散裂中子源项目,为项目提供大量超导铌材。

数据来源:网络

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