2018-11-15中证投资参考(星期四)

2018-11-14 21:50 阅读 150 次 评论 0 条
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中证投资参考

【今日导读】

1、大庆在即、广西南宁五象国家级新区有望获批
2、科创板初步时间表明确、本地独角兽或先受益
3、国家级新能源汽车补贴新政将出、两维度布局
4、柔性屏爆发期将至、关注产业链龙头投资机会
5、焦炭呈现供销两旺格局、短期价格或持续走高

【中证视点】

1、大庆在即、广西南宁五象国家级新区有望获批
中证资讯本周在前瞻和快报中均提示关注广西60周年大庆,推荐个股涨势较好。12月11日是广西壮族自治区成立60周年纪念日,届时广西将举办一系列庆祝活动。而广西的区位优势明显,加之民族特征和国家对自治区的宏观发展规划,使广西可同时享受国家西部大开发政策、沿海沿边开放政策、少数民族区域自治政策、广西北部湾经济区开发开放优惠政策、沿边金融综合改革试验区优惠政策、“一带一路”宏观经济政策等。市场预期,以60周年大庆为契机,相关政策红包仍可期待。
除此,我们建议关注南宁五象新区。据悉,广西已向国务院申报把南宁五象新区升级为国家级新区,并投入了超过千亿资本、引进重点产业项目174个。五象新区是南宁的新城市中心,预计在2018年实现核心区建设基本成型。目前,早期开发的项目陆续进入交付阶段,未来将迎大批企业进驻。作为中国-东盟自由贸易区的区域性金融中心,以及北部湾品牌企业总部聚集地,五象新区总部基地具有无可比拟的发展潜力和前景。值此广西60周年大庆及中国-东盟建立战略伙伴关系15周年之际,南宁五象国家级新区获批概率大。
上市公司,建议关注南宁本地消费、贸易、交通等相关股:
1:南宁百货(600712) +0.70%是广西规模最大的商业零售企业之一,公司朝阳店、新世界店等主力门店为自有物业,位于南宁核心地段。公司与广州跨境通签订战略合作协议,负责跨境电商频道的开设及建设,在南宁市提供约8000平米卖场作为跨境商品体验店经营场所。
2:五洲交通(600368) 0.00%广西交运龙头。下属五洲天美跨境电商以及金桥国际农产品市场、凭祥物流园区,可以通过线上线下的结合,成为打造中国-东盟现代农业、物流对接的平台。公司未开发的土地储备共计91.4万平方米。

【热点聚焦】

2、科创板初步时间表明确、本地独角兽望先受益
14日,浦东新区政府与上交所举行长三角资本市场服务基地揭牌仪式,并签署战略合作备忘录和基地共建协议。上交所发行上市总经理魏刚表示,科创板争取在明年上半年见到成效。另外,近日举办的科创板专题研讨会上传出消息:预计本月底下月初将会推出设立科创板的征求意见稿,最快明年一季度首批企业可在科创板挂牌。
据了解,作为上海国际金融中心和科创中心建设的核心承载地、也是自贸区的承载地的浦东,目前已着手对张江、金桥等各片区的科创企业进行预筛选,建立科创板后备企业数据库,培育推荐优质科创企业,建立科创板上市“白名单”机制,为优质企业提供注册上市快捷通道。预计上海独角兽类公司有望最早受益科创板建设。
力源信息(300184) -0.61%参股上海云汉。独角兽“云汉芯城”是上海云汉旗下的电子商务平台。
神思电子(300479) -0.53%与AI“独角兽”依图科技成立合资公司,另参与投资股权投资基金“上海沃际产业投资公司”。
健康元(600380) +0.37%通过持有上海经颐权益,间接持有独角兽巨头蚂蚁金服股权。今年8月上海市政府与阿里集团、蚂蚁金服集团在沪签署战略合作协议,将全力支持其在沪优化产业布局。

【产业观察】

3、国家级新能源汽车补贴新政将出、两维度布局
距离2019年还有40多天,一份未经证实的2019年新能源汽车补贴政策引发业界热议。按照往年的经验,年度补贴政策会经过专家、企业界代表、主管部门等多轮讨论,征求意见,不断修改。最终版本和网上“放风”的版本会有不同,不过预计大体一致:
1:补贴退坡幅度会参考2020年底完全退出的目标,形成逐步下降的缓坡。
2:政策的稳定性、前瞻性有望维持,高能量密度是补贴方向。财政部等部门“扶优扶强”的政策逻辑不会轻易改变,动力电池能量密度关系补贴幅度。
3:商用车,特别是大巴和物流专用车,或是长期补贴方向。
布局方面,可沿着两维度布局:
1:动力电池能量密度有优势技术储备的公司或受益。结合工信部发布2018年以来的6批推荐目录,宁德时代(300750) -0.77%持续领先,亿纬锂能(300014) -0.76%等企业配套比例保持稳步提升,值得关注。
2:新能源物流车。
东风汽车(600006) +1.03%电动物流车行业龙头,多款物流车连续进入推广目录,实力雄厚。
科泰电源(300153) -0.28%在多个城市设立子公司,投入运营新能源车辆500余辆,为韵达、圆通、EMS、顺丰速运等公司提供新能源物流车租赁服务,与菜鸟物流等客户达成新能源车战略合作协议。

【行业动态】

全力支持民间投资、深圳集中推介一批PPP项目
近日,2018年深圳市促进民间投资PPP项目推介会举行。本次推介会向全社会特别是民间资本公开推介涵盖综合交通、民生保障、生态环境等领域的21个项目,总投资约780亿元。会上深圳市政府和社会资本合作(PPP)事务中心还举行了揭牌仪式。
深圳市近年来在推广运用PPP模式方面作了积极探索,先后出台PPP实施方案、PPP联席会议制度、PPP项目库管理办法以及PPP实施细则等文件,建立全市统一的PPP综合信息管理系统,对PPP项目库进行动态管理。目前入库项目共36个,总投资约2024亿元。未来深圳市将加快推动PPP项目落地,以更大力度支持民营经济发展,更好发挥民间投资的优势,相关深圳本地PPP类公司如文科园林(002775) +0.75%美丽生态(000010) -0.23%等有望获政策红利扶持。

【信息追踪】

4、柔性屏爆发期将至、关注产业链的投资机会
日前,柔宇科技在北京发布了全球首款可折叠柔性屏手机,并推出了基于柔性屏技术上的3D移动影院。与此同时,11月7日,韩国三星电子在三星开发者大会上将柔性屏技术称为“屏幕技术的未来”,并表示已准备好了在未来几个月量产可折叠屏幕。此外,今年苹果发布的新品iPhone XS/iPhone XS Max与华为发布的MATE20系列也均采用了AMOLED柔性屏。总体来说,随着华为、苹果等大厂高端智能手机普遍采用,柔性OLED显示屏的需求持续爆发。
近年来,国内主要面板企业均已启动了柔性OLED产线的建设,目前已陆续具备了量产能力。随着主要大厂进入密集投产期,明年国内柔性OLED显示屏出货量或将达1.3-1.7亿,进而带动相关产业链公司的业绩增长,建议关注行业细分龙头,如濮阳惠成(300481) +1.53%中颖电子(300327) +1.73%等。

【另辟蹊径】

5、供销两旺、焦炭短期价格或持续走高
据悉,11月15日起,山西严查汽运非法超限超载,而火车车皮紧张,冬季铁路运输倾斜电煤,导致近来焦煤、焦炭的运输不畅,运输费用增加,使焦炭的生产成本上升,支撑焦炭价格持续走高。
从市场供求关系看,目前整体呈现供求两旺格局。供给端,进入秋冬季后,雾霾天气增多,主产区吕梁、临汾、唐山等地采暖季环保限产措施的实施,焦化行业的产能释放受到影响。而库存方面,普遍处于低位,甚至是零库存。需求端,近来,由于钢材市场价格处于高位,钢铁企业盈利丰厚,生产热情高涨,产量居高不下,对焦炭的需求强度有增无减。但中长期看,环保限产、检修停产和淘汰过剩产能、清除“僵尸企业”等叠加因素的效应显现,将会对焦炭市场需求产生一定影响。

操作上,短期内焦炭价格仍将偏强运行,建议关注产能规模较大、环保设施完善的焦企,如开滦股份(600997) -1.59%山西焦化(600740) -0.10%金能科技(603113) +0.61%

数据来源:网络

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