2019-01-24上证决策参考(星期四)

2019-01-23 22:53 评论 0 条

上证决策参考

【今日导读】

1、证监会正加紧推动科创板等尽快落地
2、全球首款氢燃料电池技术充电桩问世
3、下游需求放量PTA期货近日连续大涨
4、北上资金创单周净买记录白酒股受捧

【政策前瞻】

1、方星海:证监会正加紧推动科创板尽快落地
证监会副主席方星海22日在达沃斯现场接受媒体采访时回应了关于“取消新股首日涨停限制”的相关问题,方星海表示,正在研究相关政策。另外他还透露,股指期货进一步放开政策将尽快推出。同时,证监会目前正加紧推动科创板和注册制尽快落地。
科创板自2018年提出以来,一直是资本市场的热点话题。目前,证监会正在指导和协同上海证券交易所,在充分听取市场意见和各个部委的意见基础上,日夜工作,尽早推动科创板和试点注册制的落地。综合机构观点,科创板时间表及市场规模预估:1)近期或出台科创板规则征求意见稿;2)2019年上半年之前或迎来首批科创板上市公司,首批试点大概率出自券商辅导项目。这些项目一般具有冲刺A股上市的盈利能力,满足IPO审核51条;3)初步预期2019全年的科创板上市企业或在150家左右,粗略预估募资规模500-1000亿元;4)未来科创板有望吸引体量更大的海外中概股或独角兽企业上市。
科创板加速推出从另一个侧面也可佐证。1月18日晚间,证监会发布关于公示发审委委员拟任人选的公告。按照2017年7月修改并实行的《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》,发审委委员每届任期为一年,“大发审委”已超期服役四个多月。2018年9月28日,证监会宣布启动发审委换届工作,并表示“大发审委”工作到新一届发审委成立为止。本次公布的发审委委员拟任名单仅有21人,相比上届63名委员来说,人员缩减比例超过60%。值得注意的是,本次拟选任发审委员并没有上海证券交易所任职人员。市场理解可能与上交所推动科创板实施注册制相关,若科创板实施,可能将成立科创板的发审委。
据中信证券的分析,最新公布的科创板重点鼓励五大领域包括新一代信息技术、高端装备制造和新材料、新能源及节能环保、生物医药、技术服务。2018年11月20日,上海市委书记李强表示,科创板要瞄准“集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车”五大领域,中信证券所提出“五大领域”可以看作上海提出关键重点领域的扩展,同时也在《中国制造2025》的制造业十个重点领域的范围之内,可见科创板不仅定位于服务科创企业融资,更是中国实施制造强国战略的重要。从市场操作角度来看,机会首先在于科创板上市企业的参股公司,进一步机会则在于业务重合度较高、估值存在优势的A股行业龙头。

【产业观察】

2、全球首款氢燃料电池技术充电桩问世
据报道,近日英国碱性燃料电池电力公司AFC Energy宣称,已成功部署世界上第一款基于氢燃料电池技术的电动汽车燃料电池(EVFC)充电器CH2ARGE。
燃料电池是通过氢气和氧气的电化学反应产生电力的技术,AFC能源基于此技术提出了CH2ARGE技术方案,即把燃料电池固定在充电桩上,高效转化成为电能,并为来往的电动车充电,那么这便是利用氢燃料电池技术的最佳方式。AFC表示,这项技术将有可能给未来的电动车充电提供100%的清洁电力。
厚普股份(300471) +3.88%已研制出集成式可移动橇装加氢装置,具有氢气增压、存储、充装、计量及安全控制功能,用于为氢燃料电池汽车充装氢气,目前,该装置的研发已取得阶段性突破,正在进行产品优化。
德威新材(300325) +5.25%是电缆材料龙头,在主营电缆绝缘材料尤其是超高压、充电桩等前景明确的下游应用,此外公司子公司“上海德威互兴氢能科技有限公司”,业务涉及氢燃料电池、燃料电池动力系统、储氢系统等的研发、生产和销售。

3、PTA价格本周初连续大涨
本周初PTA主力合约连续两日大涨,期货价格底部上涨约15%。n
本轮价格上涨的驱动主要来源于聚酯产销的持续放量,聚酯库存下降导致聚酯工厂春节前停车节奏不及预期,对原料进行补库,从而导致PTA价格上涨。从更长期的角度来看,PTA在2019年几乎没有新装置投产,整体供应有限,在2019年有望维持高利润。PTA企稳回暖,利好整个长丝产业链健康发展,长丝旺季不旺已成定局,大炼化重点关注国内化纤产业相关民营企业(主业为PTA和涤纶长丝),重点推荐民营化工四小龙恒力股份(600346) -0.45%桐昆股份(601233) -0.09%恒逸石化(000703) +1.33%荣盛石化(002493) -0.28%以及近期实现盛虹集团长丝资产重组的东方盛虹(000301) -0.77%、专注涤纶长丝市场,市场影响力和盈利综合能力最强的新凤鸣(603225) +1.55%

【年报掘金】

软件行业景气上行 关注龙头股投资机会
1月22日,南威软件和润和软件双双发布业绩预告,其中南威软件预计2018年1-12月归属上市公司股东的净利润1.72亿至2.00亿,同比增长66.95%至94.13%,扣除非经常性损益的净利润为14900万元到17700万元,同比增长73.35%到105.93%;润和软件预计2018年1-12月归属上市公司股东的净利润2.99亿至3.49亿,同比增长20.00%至40.00%,扣除非经常性损益的净利润为28194万元到32709万元,同比增长25%到45%。上述两家公司业绩表现靓丽主要受益于行业高景气,根据国家统计局22日公布2018年四季度和全年国内生产总值初步核算结果显示,信息传输、软件和信息技术服务业以30.7%增速绝对领跑。
目前市场开始进入业绩预告集中披露时段,业绩超预期个股更容易受到资金的青睐,建议加大对国产软件等行业龙头的关注力度,如泛微网络(603039) +1.16%用友网络(600588) -1.09%等。

【海外来风】

4、北上资金大举买入白酒龙头
14日国家外汇管理局公布QFII额度由1500亿美元增加至3000亿美元,北上资金加大对板块龙头买入力度。据统计,1月14日至18日,北上资金通过沪、深股通合计成交1079亿元,净买入170亿元,超过了上一周规模,再度创造了单周净买入纪录,其中沪股通继续作为净买入主力,收获了今年来首个单周百亿级以上净买入。具体来看,除了1月14日北上资金跟随大盘调整出现了年内首次净卖出,其余日期均未间断净买入,今年来累计净买入超过341亿元。同期,南下资金通过港股通净买入超过32亿港元,扭转了此前连续两周净卖出局面,实现了年内首次南北双向净买入。
北上资金大力加仓白酒板块,净买入贵州茅台力度最大,金额约26亿元,最新持股比例已达8.44%。茅台、五粮液、洋河股份外资持股占流通A股比例较上周有所提升板块也受此提振,录得较大涨幅(7.03%)。

短期来看,中美贸易问题谈判将在本月底重启,市场对于相关问题的解决预期乐观;世界经济尤其是美国经济数据好于预期,美股新年来以来持续反弹。而从更长期的角度看,今年年中之后,外资将落实对A股的加大配置,以外资为代表的“长钱”“富钱”流入能够稳定甚至抬升确定性强、现金流好的食品饮料板块估值,龙头公司更受益或能享受溢价。而前期低估值、低预期的白酒板块调整相对充分,在旺季和北上资金催化下将迎来估值修复,一旦核心公司的销售数据、价格走势符合甚至超出市场预期,板块就有可能走出超越大盘的走势。个股选择上,看好名酒成长逻辑如贵州茅台(600519) -0.80%今世缘(603369) -0.12%等。

数据来源:网络

数据来源:龙瀚资讯
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